ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234,053 | 66,629 |
| 減価償却費 | 476,717 | 462,174 |
| のれん償却額 | 36,128 | 36,128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,780 | -2,215 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15,594 | 47,833 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,671 | 7,384 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29,404 | 35,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,134 | -613 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,854 | -8,865 |
| 支払利息 | 6,678 | 3,378 |
| 為替差損益（△は益） | 294 | -3,207 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -9,284 | -6,108 |
| 事務所移転費用 | 123 | － |
| 固定資産除却損 | 271 | 66,975 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -219,231 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,217,846 | 828,435 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -849,257 | -509,110 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 256,799 | -110,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,400 | -238,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -360,675 | -309,998 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -173,784 | 96,672 |
| その他 | 14,693 | -22,591 |
| 小計 | 1,578,091 | 439,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,155 | 52,068 |
| 利息の支払額 | -8,175 | -4,341 |
| 事務所移転費用の支払額 | -69,807 | － |
| 法人税等の支払額 | -427,017 | -255,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095,246 | 231,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -474,951 | -145,421 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -141,133 | -348,565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -612,121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,959 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 242,974 | － |
| 出資金の分配による収入 | 13,680 | 16,080 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -904 | -30 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100,094 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,281 | -1,089,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -21,171 | -12,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,032,000 | -666,000 |
| 手数料の支払による支出 | － | -28,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -96 |
| 配当金の支払額 | -337,577 | -397,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,390,749 | -1,104,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,193 | 3,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -533,977 | -1,959,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,833,368 | 7,826,217 |
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