ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,114 | 234,053 |
| 減価償却費 | 423,179 | 476,717 |
| のれん償却額 | 36,128 | 36,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,773 | 10,780 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10,049 | 15,594 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,088 | -1,671 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23,512 | 29,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -8,134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41,537 | -35,854 |
| 支払利息 | 10,280 | 6,678 |
| 為替差損益（△は益） | 37 | 294 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12,503 | -9,284 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,895 | － |
| 事務所移転費用 | 340 | 123 |
| 固定資産除却損 | 1,601 | 271 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -219,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 719,481 | 2,217,846 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -745,660 | -849,257 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -50,451 | 256,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 516,500 | -63,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -132,282 | -360,675 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,949 | -173,784 |
| その他 | 50,231 | 14,693 |
| 小計 | 905,784 | 1,578,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,264 | 22,155 |
| 利息の支払額 | -5,748 | -8,175 |
| 事務所移転費用の支払額 | -4,840 | -69,807 |
| 法人税等の支払額 | -181,270 | -427,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 751,189 | 1,095,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,739 | -474,951 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -774,354 | -141,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,626 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,710 | 5,959 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 242,974 |
| 出資金の分配による収入 | 23,969 | 13,680 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,309 | -904 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 350 | 100,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -985,999 | -234,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -24,900 | -21,171 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,000 | -1,032,000 |
| 手数料の支払による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | － |
| 配当金の支払額 | -337,405 | -337,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,661,730 | -1,390,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,521 | -4,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,429,441 | -533,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,367,346 | 5,833,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
