ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,426,793 | 2,183,122 |
| 減価償却費 | 656,038 | 633,468 |
| のれん償却額 | 532,103 | 532,103 |
| 減損損失 | － | 158,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,302 | 853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,446 | -521 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -30,097 | 3,560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,305 | -195 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 10,493 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 44,656 | 27,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,024 | -1,952 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,224 | -114,220 |
| 支払利息 | 9,560 | 5,502 |
| 固定資産除却損 | 37,531 | 3,130 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,208 | -8,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -592,190 | 108,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -294,193 | -132,080 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -250,389 | -323,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 466,895 | -116,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,214 | 25,332 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,892 | 1,398,690 |
| その他 | 11,310 | -43,118 |
| 小計 | 2,894,313 | 4,350,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,024 | 1,952 |
| 利息の支払額 | -9,569 | -5,501 |
| 法人税等の支払額 | -843,281 | -895,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,043,487 | 3,451,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -245,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -345,068 | -687,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 260 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -175,654 | -299,657 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 55,013 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,000 | -646,183 |
| 出資金の分配による収入 | 12,728 | 49,989 |
| 貸付けによる支出 | -512 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,112 | 240 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -962 | -80,528 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 791 | 1,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -532,291 | -1,907,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -78,742 | -75,389 |
| 長期借入金の返済による支出 | -552,202 | -534,202 |
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 449,956 | 220 |
| 自己株式の取得による支出 | -450,475 | -1,289 |
| 配当金の支払額 | -483,687 | -798,755 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -55,013 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,152,165 | -1,409,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 497 | -405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359,528 | 134,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,969,436 | 5,103,468 |
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