ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,411,581 | 2,426,793 |
| 減価償却費 | 670,206 | 656,038 |
| のれん償却額 | 519,895 | 532,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,861 | 1,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,755 | 12,446 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,638 | -30,097 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,841 | -5,305 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 44,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,374 | -2,024 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,246 | -55,224 |
| 支払利息 | 15,726 | 9,560 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,396 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,540 | － |
| 固定資産除却損 | 3,699 | 37,531 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,119 | 8,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -779,993 | -592,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 199,163 | -294,193 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,263 | -250,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 823,155 | 466,895 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -345,268 | -46,214 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -456,554 | -36,892 |
| その他 | 116,740 | 11,310 |
| 小計 | 3,105,947 | 2,894,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,376 | 2,024 |
| 利息の支払額 | -18,592 | -9,569 |
| 法人税等の支払額 | -1,278,049 | -843,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,812,682 | 2,043,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -87,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -410,354 | -345,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,129 | 260 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -189,460 | -175,654 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 55,013 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 181,762 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -80,000 |
| 出資金の分配による収入 | 3,680 | 12,728 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -305,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 14,526 | － |
| 貸付けによる支出 | -320 | -512 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 1,112 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -104,806 | -962 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 557 | 791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -875,984 | -532,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -67,695 | -78,742 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,817,000 | -552,202 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 18,000 |
| 手数料の支払による支出 | -31,700 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 314 | 449,956 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,143 | -450,475 |
| 配当金の支払額 | -456,949 | -483,687 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -547 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -135,238 | -55,013 |
| 新株予約権の発行による収入 | 200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,111,759 | -1,152,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,409 | 497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,471 | 359,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,609,908 | 4,969,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
