ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,267,965 | 2,411,581 |
| 減価償却費 | 761,331 | 670,206 |
| 減損損失 | 6,863 | － |
| のれん償却額 | 458,985 | 519,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 511 | -8,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,728 | 6,755 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,827 | 3,638 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66,038 | -5,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,029 | -3,374 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,317 | -31,246 |
| 支払利息 | 28,960 | 15,726 |
| 為替差損益（△は益） | -13,097 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -159,481 | -57,396 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,540 |
| 固定資産除却損 | 18,117 | 3,699 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,924 | 2,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -537,540 | -779,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302,029 | 199,163 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -138,971 | 19,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,860 | 823,155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 448,329 | -345,268 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,165,182 | -456,554 |
| その他 | 56,295 | 116,740 |
| 小計 | 4,088,507 | 3,105,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,029 | 3,376 |
| 利息の支払額 | -31,848 | -18,592 |
| 法人税等の支払額 | -332,150 | -1,278,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,735,537 | 1,812,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | -5,083 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,000 | -87,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -513,974 | -410,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 45,129 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -182,906 | -189,460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 474,009 | 181,762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,000 |
| 出資金の分配による収入 | 7,200 | 3,680 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -305,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 14,526 |
| 貸付けによる支出 | － | -320 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68,593 | -104,806 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,812 | 557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,536 | -875,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -98,694 | -67,695 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,906,000 | -1,817,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 手数料の支払による支出 | － | -31,700 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 73 | 314 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,950 | -3,143 |
| 配当金の支払額 | -328,352 | -456,949 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -547 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -135,238 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,384,923 | -1,111,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,902 | -18,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,089,981 | -193,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,803,379 | 4,609,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
