ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,983,932 | 2,267,965 |
| 減価償却費 | 727,936 | 761,331 |
| 減損損失 | － | 6,863 |
| のれん償却額 | 458,304 | 458,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 937 | 511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,704 | 10,728 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 14,510 | -1,827 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,863 | -66,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,701 | -11,029 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 21,317 |
| 支払利息 | 55,660 | 28,960 |
| 為替差損益（△は益） | － | -13,097 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -246 | -159,481 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 531 | － |
| 固定資産除却損 | 6,895 | 18,117 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -2,924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,072,380 | -537,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,696 | -302,029 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 385,786 | -138,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -554,433 | 76,860 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,777 | 448,329 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -986,712 | 1,165,182 |
| その他 | 6,170 | 56,295 |
| 小計 | 3,258,996 | 4,088,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,701 | 11,029 |
| 利息の支払額 | -60,161 | -31,848 |
| 法人税等の支払額 | -199,514 | -332,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,003,022 | 3,735,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,627 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,083 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,423 | -513,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -132,222 | -182,906 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,446 | 474,009 |
| 出資金の分配による収入 | － | 7,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,690 | -68,593 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 1,982 | 3,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,089 | -288,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -78,498 | -98,694 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,031,000 | -1,906,000 |
| 手数料の支払による支出 | -39,900 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -50,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 235 | 73 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,431 | -1,950 |
| 配当金の支払額 | -327,699 | -328,352 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -630 | － |
| 少数株主への清算分配金の支払額 | -12,283 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,591,208 | -2,384,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,053 | 27,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,778 | 1,089,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,713,398 | 4,803,379 |
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