ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,753,174 | 1,983,932 |
| 減価償却費 | 630,359 | 727,936 |
| 減損損失 | 29,159 | － |
| のれん償却額 | 457,859 | 458,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,167 | 937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,194 | 14,704 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 13,107 | 14,510 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,767 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,916 | -3,701 |
| 支払利息 | 86,720 | 55,660 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -246 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 531 |
| 固定資産除却損 | 29,673 | 6,895 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | 97,179 | － |
| 負ののれん発生益 | -59,478 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,865 | 1,072,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,988 | 61,696 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -358,577 | 385,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,766 | -554,433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,934 | 6,777 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 896,091 | -986,712 |
| その他 | -6,399 | 6,170 |
| 小計 | 3,449,803 | 3,258,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,916 | 3,701 |
| 利息の支払額 | -100,443 | -60,161 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | -97,179 | － |
| 法人税等の支払額 | -172,943 | -199,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,082,153 | 3,003,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,878 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,627 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,692 | -160,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 190 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -390,844 | -132,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,446 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 247,613 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,688 | -1,690 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 11,654 | 1,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,835 | -272,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -73,993 | -78,498 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,924,410 | -2,031,000 |
| 手数料の支払による支出 | － | -39,900 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 40 | 235 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,023,974 | -1,431 |
| 配当金の支払額 | -300,636 | -327,699 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -504 | -630 |
| 少数株主への清算分配金の支払額 | － | -12,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,123,479 | -2,591,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,123 | 22,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547,962 | 161,778 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 296 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,551,620 | 3,713,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
