ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,594,052 | 1,753,174 |
| 減価償却費 | 524,559 | 630,359 |
| 減損損失 | 27,785 | 29,159 |
| のれん償却額 | 651,538 | 457,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 123 | -1,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,048 | -3,194 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -17,917 | 13,107 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,555 | 17,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,314 | -2,916 |
| 支払利息 | 109,860 | 86,720 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | － |
| 固定資産除却損 | 2,109 | 29,673 |
| 事業所移転費 | 1,900 | － |
| 社葬関連費用 | 47,672 | － |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | － | 97,179 |
| 負ののれん発生益 | -32 | -59,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,808 | -20,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 237,627 | -43,988 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -510,230 | -358,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,084 | -43,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,176 | -20,934 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 264,958 | 896,091 |
| その他 | 62,328 | -6,399 |
| 小計 | 3,222,602 | 3,449,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,314 | 2,916 |
| 利息の支払額 | -118,472 | -100,443 |
| 移転費用の支払額 | -1,900 | － |
| 社葬関連費用の支払額 | -47,672 | － |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | － | -97,179 |
| 法人税等の支払額 | -701,235 | -172,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,355,636 | 3,082,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,514 | -193,692 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -741,692 | -390,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 247,613 |
| 子会社株式の取得による支出 | -532 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,878 |
| 貸付金の回収による収入 | 429 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,010 | -4,688 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 152,914 | 11,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -841,405 | -436,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -70,383 | -73,993 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -92,166 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,184,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,887,000 | -1,924,410 |
| 社債の償還による支出 | -234,000 | -100,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 31,544 | 40 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,024,076 | -1,023,974 |
| 配当金の支払額 | -398,822 | -300,636 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -629 | -504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,491,534 | -2,123,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,863 | 26,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,833 | 547,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,984,529 | 3,003,362 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 296 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,003,362 | 3,551,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
