ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,321,640 | 1,594,052 |
| 減価償却費 | 548,221 | 524,559 |
| 減損損失 | 6,976 | 27,785 |
| のれん償却額 | 743,996 | 651,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,209 | 123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,717 | -3,048 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 13,060 | -17,917 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,806 | 2,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,356 | -2,314 |
| 支払利息 | 143,223 | 109,860 |
| 為替差損益（△は益） | 1,352 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,547 | － |
| 固定資産除却損 | 35,352 | 2,109 |
| 事業所移転費 | 67,718 | 1,900 |
| 社葬関連費用 | － | 47,672 |
| 負ののれん発生益 | -3,982 | -32 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -111,959 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,100,700 | 55,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,257 | 237,627 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -87,642 | -510,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,328,000 | 121,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,309 | 52,176 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 576,287 | 264,958 |
| その他 | 97,509 | 62,328 |
| 小計 | 2,995,296 | 3,222,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,494 | 2,314 |
| 利息の支払額 | -147,774 | -118,472 |
| 移転費用の支払額 | -284,183 | -1,900 |
| 社葬関連費用の支払額 | － | -47,672 |
| 法人税等の支払額 | -340,188 | -701,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,244,645 | 2,355,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,597 | -237,514 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -521,069 | -741,692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 784,679 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 178,753 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -532 |
| 貸付けによる支出 | -27,114 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 53,570 | 429 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,404 | -15,010 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 811,687 | 152,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 962,504 | -841,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -50,459 | -70,383 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -855,734 | -92,166 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 5,184,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,463,000 | -4,887,000 |
| 社債の償還による支出 | -234,000 | -234,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,165 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 48 | 31,544 |
| 自己株式の取得による支出 | -69,775 | -1,024,076 |
| 配当金の支払額 | -417,645 | -398,822 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,586,400 | -1,491,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,736 | -3,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 609,012 | 18,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,375,516 | 2,984,529 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,984,529 | 3,003,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
