ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -231,697 | 1,321,640 |
| 減価償却費 | 427,307 | 548,221 |
| 減損損失 | 15,620 | 6,976 |
| のれん償却額 | 750,037 | 743,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,554 | -11,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,571 | 17,717 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -50,005 | 13,060 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,306 | 10,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,140 | -21,356 |
| 支払利息 | 180,963 | 143,223 |
| 為替差損益（△は益） | -2,571 | 1,352 |
| 社債発行費 | 19,139 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -390 | -7,547 |
| 固定資産除却損 | 3,228 | 35,352 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,000 | － |
| 事業所移転費 | 532,149 | 67,718 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,982 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -111,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,076 | 1,100,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,783 | -76,257 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 403,101 | -87,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 632,271 | -1,328,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,607 | -41,309 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 260,624 | 576,287 |
| その他 | 75,157 | 97,509 |
| 小計 | 2,911,724 | 2,995,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,811 | 21,494 |
| 利息の支払額 | -189,312 | -147,774 |
| 移転費用の支払額 | － | -284,183 |
| 法人税等の支払額 | -247,972 | -340,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,493,249 | 2,244,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,911 | -308,597 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -217,599 | -521,069 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,910 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,104 | 784,679 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 178,753 |
| 貸付けによる支出 | -105,170 | -27,114 |
| 貸付金の回収による収入 | 88,106 | 53,570 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -798,946 | -9,404 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 5,426 | 811,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,248,900 | 962,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,210 | -50,459 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,677,500 | -855,734 |
| 長期借入れによる収入 | 487,500 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -830,000 | -1,463,000 |
| 手数料の支払による支出 | -138,132 | － |
| 社債の発行による収入 | 480,860 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,283,600 | -234,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4,165 |
| 自己株式の売却による収入 | 41 | 48 |
| 株式の発行による収入 | 2,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -187,069 | -69,775 |
| 配当金の支払額 | -181,567 | -417,645 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -276 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,336,954 | -2,586,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,427 | -11,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,177 | 609,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,462,693 | 2,375,516 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,375,516 | 2,984,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
