ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 666,346 | -231,697 |
| 減価償却費 | 406,443 | 427,307 |
| 減損損失 | － | 15,620 |
| のれん償却額 | 597,635 | 750,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,936 | -19,554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,376 | -8,571 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 59,378 | -50,005 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,229 | 9,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,619 | -19,140 |
| 支払利息 | 164,731 | 180,963 |
| 為替差損益（△は益） | 549 | -2,571 |
| 社債発行費 | － | 19,139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,016 | -390 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -4,124 | － |
| 固定資産除却損 | 22,191 | 3,228 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,218 | 30,000 |
| 事業所移転費 | 14,606 | 532,149 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 172 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,329,978 | -116,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,638 | -44,783 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 586,698 | 403,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,301,763 | 632,271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,374 | 65,607 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,125,692 | 260,624 |
| その他 | 35,190 | 75,157 |
| 小計 | 1,447,706 | 2,911,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,044 | 18,811 |
| 利息の支払額 | -139,910 | -189,312 |
| 法人税等の支払額 | -353,642 | -247,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 978,198 | 2,493,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,813 | -98,911 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -234,952 | -217,599 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,981 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -449,063 | -122,910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,282 | 1,104 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 8,869 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -30,114 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,285 | -105,170 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,551 | 88,106 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -98,312 | -798,946 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 116,298 | 5,426 |
| 営業譲受による支出 | -7,856,335 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,641,893 | -1,248,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,497 | -7,210 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,430,000 | -1,677,500 |
| 長期借入れによる収入 | 6,847,500 | 487,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,000 | -830,000 |
| 手数料の支払による支出 | － | -138,132 |
| 社債の発行による収入 | － | 480,860 |
| 社債の償還による支出 | -234,200 | -1,283,600 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 6,367 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 67 | 41 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -103,197 | -187,069 |
| 配当金の支払額 | -315,282 | -181,567 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,050 | -276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,412,707 | -1,336,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,392 | 5,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260,380 | -87,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,723,074 | 2,462,693 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,462,693 | 2,375,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
