ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,673,739 | 666,346 |
| 減価償却費 | 444,624 | 406,443 |
| のれん償却額 | 293,381 | 597,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72,950 | -1,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,808 | -6,376 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,948 | 59,378 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,340 | 9,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,739 | -20,619 |
| 支払利息 | 38,593 | 164,731 |
| 為替差損益（△は益） | -664 | 549 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,872 | 5,016 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -4,124 |
| 固定資産除却損 | 52,440 | 22,191 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -654 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3,914 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,981 | 2,218 |
| 事業所移転費 | 11,610 | 14,606 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -420,358 | -1,329,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,006 | 82,638 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,006 | 586,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,722 | 1,301,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,004 | -18,374 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -313,171 | -1,125,692 |
| その他 | 183,219 | 35,190 |
| 小計 | 2,075,919 | 1,447,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,734 | 24,044 |
| 利息の支払額 | -38,395 | -139,910 |
| 法人税等の支払額 | -90,988 | -353,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,975,269 | 978,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,946 | -166,813 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -61,616 | -234,952 |
| ソフトウエア開発費の支出 | -118,300 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -449,063 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 277,078 | 62,282 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 8,869 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -30,114 |
| 貸付けによる支出 | -2,809 | -3,285 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,703 | 6,551 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,396 | -98,312 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 7,400 | 116,298 |
| 営業譲受による支出 | － | -7,856,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,886 | -8,641,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -2,497 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 440,000 | 1,430,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,847,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -215,000 |
| 社債の償還による支出 | -234,200 | -234,200 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 6,367 |
| 自己株式の売却による収入 | 330,417 | 67 |
| 自己株式の取得による支出 | -507,400 | -103,197 |
| 配当金の支払額 | -117,684 | -315,282 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,050 | -1,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,918 | 7,412,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 664 | -9,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,738,129 | -260,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 557,675 | 2,723,074 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 427,270 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,723,074 | 2,462,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
