ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,631,412 | 1,001,470 |
| 減価償却費 | 793,633 | 860,185 |
| 減損損失 | － | 97,103 |
| のれん償却額 | 72,256 | 72,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,709 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,515 | 7,864 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -64,258 | 9,834 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,284 | 5,994 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,929 | 43,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,514 | -8,558 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78,395 | -22,635 |
| 支払利息 | 11,000 | 20,959 |
| 為替差損益（△は益） | 344 | 518 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -38,998 | -36,405 |
| 事務所移転費用 | 8,500 | 70,719 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 214,127 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -626 | -183,480 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 921 |
| 固定資産除却損 | 9,356 | 6,963 |
| 長期滞留仕掛品評価損 | － | 1,248,317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 862,202 | -1,010,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -312,224 | -279,448 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -287,294 | 410,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 747,740 | 170,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 163,697 | 177,686 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -113,699 | -213,896 |
| その他 | 48,349 | 20,233 |
| 小計 | 3,659,203 | 2,469,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,149 | 45,365 |
| 利息の支払額 | -11,488 | -14,599 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -4,840 |
| 法人税等の支払額 | -979,417 | -526,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,693,446 | 1,969,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -32,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -792,998 | -453,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 293 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,454,412 | -1,074,588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,736 | -60,626 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 780 | 194,713 |
| 出資金の分配による収入 | 73,500 | 56,789 |
| 貸付けによる支出 | -35,000 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 65,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80,788 | -8,231 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,737 | 6,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,445,919 | -1,358,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -61,404 | -44,047 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | -1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -732,000 | -732,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 57 |
| 手数料の支払による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -332 | -232 |
| 配当金の支払額 | -596,978 | -622,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,296 | 1,091,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,467 | 12,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,355 | 1,713,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,653,692 | 6,367,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
