ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,001,470 | 2,020,146 |
| 減価償却費 | 860,185 | 950,193 |
| 減損損失 | 97,103 | 27,971 |
| のれん償却額 | 72,256 | 72,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,864 | 19,951 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,834 | 3,938 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,994 | 2,446 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 43,219 | -1,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,558 | -9,360 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,635 | -123,483 |
| 支払利息 | 20,959 | 11,462 |
| 為替差損益（△は益） | 518 | -402 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -36,405 | -29,741 |
| 事務所移転費用 | 70,719 | 123 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 151,033 |
| 関係会社株式評価損 | － | 1,456 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -183,480 | -224,145 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -216,642 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 921 | － |
| 固定資産除却損 | 6,963 | 317 |
| 長期滞留仕掛品評価損 | 1,248,317 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,010,769 | 979,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -279,448 | 452,180 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 410,039 | 265,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,803 | -215,255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 177,686 | -66,827 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -213,896 | -317,737 |
| その他 | 20,233 | 20,350 |
| 小計 | 2,469,877 | 3,773,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,365 | 23,382 |
| 利息の支払額 | -14,599 | -14,294 |
| 事務所移転費用の支払額 | -4,840 | -69,807 |
| 法人税等の支払額 | -526,587 | -756,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,969,216 | 2,956,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -453,491 | -596,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 293 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -500 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,074,588 | -341,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,626 | -60,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 194,713 | 671,784 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 9,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 243,560 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -200,000 |
| 出資金の分配による収入 | 56,789 | 36,440 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,231 | -2,903 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,212 | 114,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,358,928 | -105,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -44,047 | -34,240 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500,000 | -8,385 |
| 長期借入金の返済による支出 | -732,000 | -2,068,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 3,296,150 |
| 自己株式の売却による収入 | 57 | 25 |
| 手数料の支払による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -232 | -53 |
| 配当金の支払額 | -622,751 | -622,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,091,024 | 562,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,342 | 4,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,713,653 | 3,418,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,367,346 | 9,785,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
