ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,020,146 | -142,584 |
| 減価償却費 | 950,193 | 918,841 |
| 減損損失 | 27,971 | － |
| のれん償却額 | 72,256 | 72,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,951 | -7,917 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,938 | 70,479 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,446 | -1,173 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,687 | 70,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,360 | -3,994 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123,483 | -44,501 |
| 支払利息 | 11,462 | 5,633 |
| 為替差損益（△は益） | -402 | -3,295 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -29,741 | -6,826 |
| 事務所移転費用 | 123 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 151,033 | 27,917 |
| 関係会社株式評価損 | 1,456 | 5,519 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -224,145 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -216,642 | － |
| システム開発に伴う損失 | － | 1,854,462 |
| 固定資産除却損 | 317 | 68,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 979,718 | -878,982 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 452,180 | -343,841 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 265,522 | -339,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215,255 | -256,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,827 | -180,020 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -317,737 | -217,305 |
| その他 | 20,350 | -46,773 |
| 小計 | 3,773,787 | 620,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,382 | 55,449 |
| 利息の支払額 | -14,294 | -7,754 |
| 事務所移転費用の支払額 | -69,807 | － |
| 法人税等の支払額 | -756,554 | -531,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,956,512 | 136,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -596,429 | -260,083 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -341,999 | -602,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | -791,070 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 671,784 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 9,700 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 243,560 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200,000 | － |
| 出資金の分配による収入 | 36,440 | 21,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,903 | -1,567 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 114,475 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,872 | -1,634,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -34,240 | -22,902 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,385 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,068,000 | -1,332,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,296,150 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 25 | － |
| 手数料の支払による支出 | － | -28,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -136 |
| 配当金の支払額 | -622,902 | -764,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 562,592 | -2,147,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,972 | 4,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,418,206 | -3,640,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,785,552 | 6,144,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
