ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -142,584 | 2,004,779 |
| 減価償却費 | 918,841 | 1,023,212 |
| 減損損失 | － | 148,811 |
| のれん償却額 | 72,256 | 72,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -3,996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,917 | -139,969 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 70,479 | -55,410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,173 | -7,267 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 23,146 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 70,460 | 129,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,994 | -5,846 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,501 | 2,955 |
| 支払利息 | 5,633 | 1,133 |
| 為替差損益（△は益） | -3,295 | -241 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,826 | 3,698 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,917 | 58,569 |
| 関係会社株式評価損 | 5,519 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -61,265 |
| システム開発に伴う損失 | 1,854,462 | － |
| 固定資産売却益 | － | -1,899 |
| 固定資産除却損 | 68,082 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -878,982 | -1,385,558 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -343,841 | -938,007 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -339,933 | -120,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -256,039 | 703,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -180,020 | 86,709 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -217,305 | 635,411 |
| その他 | -46,773 | -54,128 |
| 小計 | 620,463 | 2,118,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,449 | 52,273 |
| 利息の支払額 | -7,754 | -3,345 |
| 法人税等の支払額 | -531,478 | -247,350 |
| 法人税等の還付額 | － | 257,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,679 | 2,177,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,083 | -184,841 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -602,990 | -442,204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -791,070 | -135,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 111,265 |
| 出資金の分配による収入 | 21,440 | 12,040 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,567 | -66,640 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 72 | 1,652 |
| その他 | － | -5,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,634,200 | -708,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -22,902 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,332,000 | -1,336,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 242,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -242,250 |
| 手数料の支払による支出 | -28,000 | － |
| 配当金の支払額 | -764,927 | -798,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,147,966 | -2,134,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,660 | 16,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,640,827 | -649,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,144,725 | 5,494,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
