ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月19日 16:36
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2020年3月期通期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,449,120 | 1,631,412 |
| 減価償却費 | 608,824 | 793,633 |
| のれん償却額 | 225,208 | 72,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,399 | -3,709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,366 | 6,515 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 61,096 | -64,258 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -835 | -5,284 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22,906 | － |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 41,801 | -1,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,138 | -3,514 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,133 | -78,395 |
| 支払利息 | 7,151 | 11,000 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 344 |
| 移転費用 | － | 8,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 214,127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,508 | -626 |
| 固定資産除却損 | 1,939 | 9,356 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -11,100 | -38,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -568,133 | 862,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,046,303 | -312,224 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -737,110 | -287,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329,033 | 747,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,302 | 163,697 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -291,809 | -113,699 |
| その他 | 36,895 | 48,349 |
| 小計 | 345,315 | 3,659,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,137 | 3,515 |
| 利息の支払額 | -5,869 | -11,488 |
| 法人税等の支払額 | -975,373 | -979,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -633,790 | 2,671,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -248,930 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -32,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -391,052 | -792,998 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -376,566 | -1,454,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -202,736 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 149,588 | 780 |
| 出資金の分配による収入 | 71,194 | 95,133 |
| 貸付けによる支出 | -35,000 | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,620 | 65,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -167,146 | -80,788 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,510 | 12,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -868,783 | -2,424,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -76,499 | -61,404 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -716,162 | -732,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 211 | 11 |
| 手数料の支払による支出 | -5,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,145 | -332 |
| 配当金の支払額 | -543,986 | -596,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 747,417 | 79,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,976 | -16,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -760,131 | 310,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,343,336 | 4,653,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
