ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,183,122 | 2,449,120 |
| 減価償却費 | 633,468 | 608,824 |
| のれん償却額 | 532,103 | 225,208 |
| 減損損失 | 158,706 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 853 | 1,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -521 | 8,366 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,560 | 61,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -195 | -835 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,493 | 22,906 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27,697 | 41,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,952 | -2,138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114,220 | -32,133 |
| 支払利息 | 5,502 | 7,151 |
| 為替差損益（△は益） | － | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39,508 |
| 固定資産除却損 | 3,130 | 1,939 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -8,676 | -11,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,591 | -568,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,080 | -1,046,303 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -323,530 | -737,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,130 | -329,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,332 | -61,302 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,398,690 | -291,809 |
| その他 | -43,118 | 36,895 |
| 小計 | 4,350,826 | 345,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,952 | 2,137 |
| 利息の支払額 | -5,501 | -5,869 |
| 法人税等の支払額 | -895,820 | -975,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,451,456 | -633,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -248,930 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -245,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -687,825 | -391,052 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -299,657 | -376,566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -646,183 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 149,588 |
| 出資金の分配による収入 | 49,989 | 71,194 |
| 貸付けによる支出 | － | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 10,620 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80,528 | -167,146 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,362 | 38,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,907,603 | -868,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -75,389 | -76,499 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -534,202 | -716,162 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,200,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 220 | 211 |
| 手数料の支払による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,289 | -1,145 |
| 配当金の支払額 | -798,755 | -543,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,409,415 | 747,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -405 | -4,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,032 | -760,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,103,468 | 4,343,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
