営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は30億3百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益19億83百万円に減価償却費7億27百万円、のれん償却額4億58百万円、売上債権の減少額10億72百万円、その他の流動資産(主に前払費用)の減少額3億85百万円、仕入債務の減少額5億54百万円、その他の流動負債(主に未払金)の減少額9億86百万円等を反映したものであります。

2014/06/23 16:13