流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は18億82百万円(前年同四半期連結累計期間は1億76百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益5億円に減価償却費3億72百万円、のれん償却額2億29百万円、売上債権の減少額7億51百万円、たな卸資産の増加額5億97百万円、その他の流動資産(主に前払費用)の増加額4億34百万円、仕入債務の増加額2億6百万円、その他の流動負債(主に前受収益)の増加額8億72百万円等を反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2014/11/11 15:06