流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、16億19百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益2億94百万円に減価償却費3億36百万円、のれん償却額2億66百万円、法人税等の支払額4億59百万円、売上債権の減少額17億70百万円、たな卸資産の増加額9億42百万円、その他の流動資産(主に前払費用)の増加額5億20百万円、その他の流動負債(主に前受収益)の増加額11億7百万円等を反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2017/11/09 14:47