利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、16億19百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益2億94百万円に減価償却費3億36百万円、のれん償却額2億66百万円、法人税等の支払額4億59百万円、売上債権の減少額17億70百万円、たな卸資産の増加額9億42百万円、その他の流動資産(主に前払費用)の増加額5億20百万円、その他の流動負債(主に前受収益)の増加額11億7百万円等を反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、7億2百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出5億69百万円、ソフトウエアの取得による支出1億32百万円等を反映したものであります。

2017/11/09 14:47