有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,490,695 | 5,769,258 |
| 売掛金 | ※1 5,359,421 | ※1 6,159,642 |
| 商品 | 903,035 | 1,209,628 |
| 仕掛品 | 168,876 | 187,198 |
| 貯蔵品 | 3,402 | 3,270 |
| 前渡金 | 90,030 | 464,772 |
| 前払費用 | ※1 846,843 | 676,987 |
| 関係会社短期貸付金 | 37,000 | 38,000 |
| 未収入金 | ※1 56,145 | ※1 326,615 |
| その他 | ※1 15,592 | ※1 34,001 |
| 流動資産合計 | 16,971,043 | 14,869,375 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 468,223 | 396,049 |
| 工具、器具及び備品 | 1,040,492 | 893,057 |
| リース資産 | 2,631 | 13,250 |
| 有形固定資産合計 | 1,511,347 | 1,302,357 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,418,943 | 1,020,329 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,089,326 | 9,011 |
| リース資産 | 1,936 | 58,884 |
| その他 | 7,464 | 7,166 |
| 無形固定資産合計 | 2,517,670 | 1,095,392 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 336,544 | 1,028,408 |
| 関係会社株式 | 2,867,731 | 2,862,212 |
| 敷金及び保証金 | 1,129,984 | 1,131,479 |
| 関係会社長期貸付金 | 38,000 | - |
| 長期前払費用 | 86,788 | 142,742 |
| 繰延税金資産 | 135,989 | 343,722 |
| その他 | 23,946 | 23,946 |
| 貸倒引当金 | △8,296 | △8,296 |
| 投資その他の資産合計 | 4,610,687 | 5,524,215 |
| 固定資産合計 | 8,639,705 | 7,921,965 |
| 資産合計 | 25,610,748 | 22,791,341 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 3,638,087 | ※1 3,367,498 |
| 関係会社短期借入金 | 288,742 | 302,864 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,332,000 | 1,336,000 |
| リース債務 | 3,032 | 18,790 |
| 未払金 | ※1 388,122 | ※1 412,237 |
| 未払費用 | ※1 209,154 | 313,140 |
| 未払法人税等 | 255,487 | 78,404 |
| 契約負債 | ※1 1,174,990 | 901,189 |
| 受注損失引当金 | 17,211 | 87,690 |
| その他 | 519,477 | 360,760 |
| 流動負債合計 | 7,826,307 | 7,178,575 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,336,000 | - |
| リース債務 | 1,535 | 53,344 |
| 役員株式給付引当金 | 31,616 | 31,616 |
| 従業員株式給付引当金 | 150,660 | 219,055 |
| 固定負債合計 | 1,519,812 | 304,016 |
| 負債合計 | 9,346,119 | 7,482,591 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,648,075 | 2,648,075 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,898,075 | 1,898,075 |
| その他資本剰余金 | 4,299,011 | 4,299,011 |
| 資本剰余金合計 | 6,197,086 | 6,197,086 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 7,992,520 | 7,074,033 |
| 利益剰余金合計 | 7,992,520 | 7,074,033 |
| 自己株式 | △614,562 | △612,633 |
| 株主資本合計 | 16,223,119 | 15,306,561 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 41,509 | 2,188 |
| 評価・換算差額等合計 | 41,509 | 2,188 |
| 純資産合計 | 16,264,628 | 15,308,749 |
| 負債純資産合計 | 25,610,748 | 22,791,341 |
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