リンクアンドモチベーション（2170）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月30日 11:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,275,212 | 1,477,044 |
| 減価償却費 | 309,438 | 483,776 |
| 減損損失 | 120,886 | 23,881 |
| のれん償却額 | 511,411 | 675,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,180 | -8,417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,149 | -81,212 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,043 | 949 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,325 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -188,536 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -129,292 | -29,668 |
| 固定資産除却損 | 78,552 | 29,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,763 | -565 |
| 支払利息 | 39,770 | 44,753 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -47,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -436,778 | -381,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,522 | -39,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,642 | -101,520 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,670 | -190,587 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -413,794 | -400,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,163 | 439,963 |
| その他 | -136,208 | 70,248 |
| 小計 | 882,107 | 1,964,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,840 | 876 |
| 利息の支払額 | -38,803 | -45,560 |
| 法人税等の支払額 | -438,116 | -807,327 |
| 法人税等の還付額 | 53,917 | 7,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,945 | 1,120,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 出資金の払込による支出 | -8,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,699 | -376,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,796 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196,505 | -209,595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -188,900 | -907,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,193 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,624,349 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 82,055 | 40,429 |
| 貸付けによる支出 | － | -110,666 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,550 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -149,103 | -49,027 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 199,457 | 81,911 |
| その他 | -5,556 | 274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403,712 | -6,124,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -208,010 | 1,492,290 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,588,170 | -535,253 |
| 株式の発行による収入 | － | 801,720 |
| リース債務の返済による支出 | -82,565 | -93,760 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,743,033 |
| 配当金の支払額 | -291,456 | -418,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,970,202 | 5,489,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 5,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,911,969 | 490,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 525,487 | 1,016,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
