訂正有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,467,457 | 555,487 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 2,041,411 | 2,582,310 | |||||||||
| 商品 | 57,477 | 117,579 | |||||||||
| 仕掛品 | 118,678 | 212,041 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 20,019 | 17,804 | |||||||||
| 前払費用 | 203,513 | 252,290 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 93,235 | 293,924 | |||||||||
| 短期貸付金 | 331,893 | 343 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 35,799 | 1,031 | |||||||||
| その他 | 110,351 | 141,677 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △25,073 | △29,636 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,454,765 | 4,144,854 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 675,267 | 661,360 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △395,217 | △398,624 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 280,050 | 262,736 | |||||||||
| 車両運搬具 | 10,057 | 8,812 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,959 | △8,728 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 98 | 83 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 492,590 | 547,665 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △411,465 | △462,740 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 81,124 | 84,924 | |||||||||
| リース資産 | 207,832 | 283,755 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △70,717 | △111,551 | |||||||||
| リース資産(純額) | 137,114 | 172,203 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 498,388 | 519,948 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 2,948,313 | 3,821,745 | |||||||||
| ソフトウエア | 179,813 | 288,726 | |||||||||
| その他 | 4,497 | 3,282 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,132,624 | 4,113,754 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 24,585 | 213,683 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,057,798 | 1,229,825 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 69,787 | 14,984 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 8,489 | 8,977 | |||||||||
| その他 | 65,446 | 83,889 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,489 | △8,977 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,217,617 | 1,542,382 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,848,629 | 6,176,085 | |||||||||
| 資産合計 | 10,303,395 | 10,320,940 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 285,079 | 335,376 | |||||||||
| 短期借入金 | 292,636 | 260,273 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 382,440 | 327,240 | |||||||||
| 未払金 | 814,107 | 1,031,929 | |||||||||
| リース債務 | 48,723 | 65,125 | |||||||||
| 未払費用 | 246,012 | 116,793 | |||||||||
| 未払法人税等 | 238,282 | 374,027 | |||||||||
| 未払消費税等 | 127,969 | 183,402 | |||||||||
| 前受金 | 1,807,892 | 2,002,319 | |||||||||
| 賞与引当金 | 160,598 | 226,747 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 17,043 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 2,551 | 23,299 | |||||||||
| その他 | 129,895 | 124,985 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,553,232 | 5,071,520 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,037,720 | 1,054,980 | |||||||||
| リース債務 | 96,505 | 124,428 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 188,536 | - | |||||||||
| 繰延税金負債 | 6,824 | 6,422 | |||||||||
| 資産除去債務 | 45,057 | 49,218 | |||||||||
| その他 | 127,257 | 258,414 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,501,902 | 1,493,463 | |||||||||
| 負債合計 | 7,055,135 | 6,564,984 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 979,750 | 979,750 | |||||||||
| 資本剰余金 | 734,595 | 734,595 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,265,931 | 2,768,778 | |||||||||
| 自己株式 | △731,840 | △731,840 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,248,436 | 3,751,283 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △176 | 4,672 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | △176 | 4,672 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,248,260 | 3,755,955 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,303,395 | 10,320,940 | |||||||||