有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,016,304 | 997,295 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 3,944,691 | 3,724,562 | |||||||||
| 商品 | 95,330 | 75,596 | |||||||||
| 仕掛品 | 341,154 | 63,132 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 35,368 | 37,388 | |||||||||
| 前払費用 | 294,593 | 340,885 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 333,549 | 221,883 | |||||||||
| 短期貸付金 | 6,806 | 17,130 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 56,855 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 23,173 | |||||||||
| その他 | 149,788 | 323,695 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △18,964 | △29,948 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,198,624 | 5,851,650 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 931,009 | 1,187,950 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △518,974 | △574,327 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 412,034 | 613,623 | |||||||||
| 車両運搬具 | 11,933 | 13,048 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,147 | △11,869 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 785 | 1,179 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 639,078 | 685,251 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △527,676 | △569,581 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 111,402 | 115,669 | |||||||||
| リース資産 | 506,460 | 509,366 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △204,804 | △260,930 | |||||||||
| リース資産(純額) | 301,656 | 248,436 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 825,879 | 978,908 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 7,804,410 | 7,070,661 | |||||||||
| ソフトウエア | 436,886 | 536,001 | |||||||||
| その他 | 124,238 | 6,389 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 8,365,535 | 7,613,053 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,123,054 | 1,606,920 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,187,791 | 1,258,079 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 102,023 | 18,553 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 13,053 | 10,878 | |||||||||
| その他 | 82,881 | 190,941 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △13,053 | △60,878 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,495,750 | 3,024,494 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,687,165 | 11,616,456 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 10,910 | 6,396 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 10,910 | 6,396 | |||||||||
| 資産合計 | 17,896,700 | 17,474,503 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 233,855 | 322,478 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,752,563 | 3,008,636 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 673,512 | ※1 621,512 | |||||||||
| 未払金 | 1,644,131 | 1,580,736 | |||||||||
| リース債務 | 109,070 | 102,745 | |||||||||
| 未払費用 | 166,483 | 155,842 | |||||||||
| 未払法人税等 | 384,889 | 426,525 | |||||||||
| 未払消費税等 | 720,149 | 433,227 | |||||||||
| 前受金 | 1,603,845 | 1,727,406 | |||||||||
| 賞与引当金 | 179,770 | 194,302 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 949 | 29,800 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 18,259 | - | |||||||||
| その他 | 297,615 | 263,430 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,785,096 | 8,866,643 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 2,752,188 | ※1 2,130,676 | |||||||||
| リース債務 | 206,539 | 156,887 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 41,518 | 21,131 | |||||||||
| 資産除去債務 | 65,474 | 88,266 | |||||||||
| その他 | 210,965 | 178,381 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,276,685 | 2,575,343 | |||||||||
| 負債合計 | 11,061,782 | 11,441,986 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,380,610 | 1,380,610 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,146,648 | 2,146,648 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,296,126 | 2,482,106 | |||||||||
| 自己株式 | △44 | △44 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,823,340 | 6,009,320 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 6,006 | 15,399 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 41 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 5,571 | 7,755 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 11,577 | 23,196 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,834,918 | 6,032,516 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 17,896,700 | 17,474,503 | |||||||||
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