有価証券報告書-第21期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

32.連結キャッシュ・フロー計算書の補足事項
(1)非資金取引
重要な非資金取引の内容は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
非資金取引
ファイナンス・リース取引に係る資産の取得額	-	-
使用権資産に係る資産の取得額	2,170	1,632

(2)財務活動から生じた負債の変動
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

							(単位:百万円)
	2019年 1月1日	IFRS第16 号適用に よる調整	2019年 1月1日 (調整後)	財務活動による キャッシュ・ フロー	非資金変動			2019年 12月31日
					(新規 リース)	(解約 リース)	(その他)
短期借入金	2,860	-	2,860	△1,000	-	-	-	1,860
長期借入金 (一年内返済予定含む)	8,139	-	8,139	3,282	-	-	-	11,421
リース負債 (流動・非流動合計)	209	16,726	16,935	△1,827	1,883	△236	-	16,754
財務活動による 負債合計	11,208	16,726	27,935	455	1,883	△236	-	30,036

当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

					(単位:百万円)
	2020年 1月1日	財務活動による キャッシュ・ フロー	非資金変動			2020年 12月31日
			(新規リース)	(解約リース)	(その他)
短期借入金	1,860	3,640	-	-	-	5,500
長期借入金 (一年内返済予定含む)	11,421	△2,376	-	-	-	9,045
リース負債 (流動・非流動合計)	16,754	△2,075	1,396	△2,241	-	13,834
財務活動による 負債合計	30,036	△811	1,396	△2,241	-	28,379