有価証券報告書-第24期(2023/01/01-2023/12/31)

31.連結キャッシュ・フロー計算書の補足事項
(1)非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)	当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
使用権資産に係る資産の取得額	828	1,478

(2)財務活動から生じた負債の変動
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

					(単位:百万円)
	2022年 1月1日	財務活動による キャッシュ・ フロー	非資金変動			2022年 12月31日
			(新規リース)	(解約リース)	(その他)
短期借入金	5,500	△1,800	-	-	-	3,700
長期借入金 (1年内返済予定含む)	3,378	318	-	-	-	3,696
リース負債 (流動・非流動合計)	5,009	△1,191	718	△808	2	3,730
財務活動による 負債合計	13,887	△2,672	718	△808	2	11,127

当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

					(単位:百万円)
	2023年 1月1日	財務活動による キャッシュ・ フロー	非資金変動			2023年 12月31日
			(新規リース)	(解約リース)	(その他)
短期借入金	3,700	1,300	-	-	-	5,000
長期借入金 (1年内返済予定含む)	3,696	△1,273	-	-	-	2,423
リース負債 (流動・非流動合計)	3,730	△1,079	1,353	△330	1	3,675
財務活動による 負債合計	11,127	△1,053	1,353	△330	1	11,098