有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)

32.連結キャッシュ・フロー計算書の補足事項
(1)非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)	当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
使用権資産に係る資産の取得額	533	1,326

(2)財務活動から生じた負債の変動
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

					(単位:百万円)
	2024年 1月1日	財務活動による キャッシュ・ フロー	非資金変動			2024年 12月31日
			(新規リース)	(解約リース)	(その他)
短期借入金	5,000	△4,100	-	-	-	900
長期借入金 (1年内返済予定含む)	2,423	5,231	-	-	-	7,654
リース負債 (流動・非流動合計)	3,675	△1,048	448	△0	0	3,076
財務活動による 負債合計	11,098	83	448	△0	0	11,630

当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

					(単位:百万円)
	2025年 1月1日	財務活動による キャッシュ・ フロー	非資金変動			2025年 12月31日
			(新規リース)	(解約リース)	(その他)
短期借入金	900	2,000	-	-	100	3,000
長期借入金 (1年内返済予定含む)	7,654	957	-	-	679	9,291
リース負債 (流動・非流動合計)	3,076	△1,085	1,292	△38	5	3,250
財務活動による 負債合計	11,630	1,871	1,292	△38	785	15,541

(3)子会社の取得による支出
子会社株式の取得による支払対価と取得による収支の関係は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)	当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
現金による支払対価	-	△2,537
支配獲得時の資産のうち現金及び現金同等物	-	1,517
子会社株式の取得による支出	-	△1,020