訂正四半期報告書-第15期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 555,487 | 1,013,888 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 2,582,310 | 3,422,976 | |||||||||
| 商品 | 117,579 | 103,423 | |||||||||
| 仕掛品 | 212,041 | 451,871 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 17,804 | 40,109 | |||||||||
| 前払費用 | 252,290 | 326,200 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 293,924 | 341,239 | |||||||||
| 短期貸付金 | 343 | 31,754 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 1,031 | 82 | |||||||||
| その他 | 141,677 | 111,494 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △29,636 | △23,974 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,144,854 | 5,819,064 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 661,360 | 954,696 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △398,624 | △494,168 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 262,736 | 460,528 | |||||||||
| 車両運搬具 | 8,812 | 11,933 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,728 | △11,036 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 83 | 896 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 547,665 | 656,186 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △462,740 | △518,774 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 84,924 | 137,411 | |||||||||
| リース資産 | 283,755 | 443,049 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △111,551 | △179,845 | |||||||||
| リース資産(純額) | 172,203 | 263,203 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 519,948 | 862,040 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 3,821,745 | 7,906,345 | |||||||||
| ソフトウエア | 288,726 | 465,793 | |||||||||
| その他 | 3,282 | 21,909 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,113,754 | 8,394,048 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 213,683 | 943,653 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,229,825 | 1,224,711 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 14,984 | 1,345 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 8,977 | 13,124 | |||||||||
| その他 | 83,889 | 83,531 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,977 | △13,124 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,542,382 | 2,253,242 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,176,085 | 11,509,331 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | - | 12,039 | |||||||||
| 繰延資産合計 | - | 12,039 | |||||||||
| 資産合計 | 10,320,940 | 17,340,435 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 335,376 | 224,694 | |||||||||
| 短期借入金 | 260,273 | 1,900,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 327,240 | 673,512 | |||||||||
| 未払金 | 1,031,929 | 1,557,102 | |||||||||
| リース債務 | 65,125 | 104,198 | |||||||||
| 未払費用 | 116,793 | 144,541 | |||||||||
| 未払法人税等 | 374,027 | 277,375 | |||||||||
| 未払消費税等 | 183,402 | 495,820 | |||||||||
| 前受金 | 2,002,319 | 1,717,160 | |||||||||
| 賞与引当金 | 226,747 | 199,723 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | - | 1,447 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 23,299 | 1,898 | |||||||||
| その他 | 124,985 | 325,354 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,071,520 | 7,622,830 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,054,980 | 2,920,566 | |||||||||
| リース債務 | 124,428 | 184,606 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 6,422 | 36,197 | |||||||||
| 資産除去債務 | 49,218 | 70,018 | |||||||||
| その他 | 258,414 | 217,599 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,493,463 | 3,428,987 | |||||||||
| 負債合計 | 6,564,984 | 11,051,818 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 979,750 | 1,380,610 | |||||||||
| 資本剰余金 | 734,595 | 2,146,648 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,768,778 | 2,753,545 | |||||||||
| 自己株式 | △731,840 | △44 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,751,283 | 6,280,759 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,672 | 4,991 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 1,234 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | - | 1,632 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 4,672 | 7,858 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,755,955 | 6,288,617 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,320,940 | 17,340,435 | |||||||||