四半期報告書-第17期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 997,295 | 965,992 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 3,724,562 | 3,718,538 | |||||||||
| 商品 | 75,596 | 74,434 | |||||||||
| 仕掛品 | 63,132 | 64,435 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 37,388 | 38,662 | |||||||||
| 前払費用 | 340,885 | 296,802 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 221,883 | 223,925 | |||||||||
| 短期貸付金 | 17,130 | 33,849 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 56,855 | 491,117 | |||||||||
| 未収消費税等 | 23,173 | 195,162 | |||||||||
| その他 | 323,695 | 175,060 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △29,948 | △42,278 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,851,650 | 6,235,702 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 1,187,950 | 1,247,853 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △574,327 | △588,221 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 613,623 | 659,632 | |||||||||
| 車両運搬具 | 13,048 | 4,130 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,869 | △3,785 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 1,179 | 344 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 685,251 | 676,890 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △569,581 | △560,324 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 115,669 | 116,565 | |||||||||
| リース資産 | 509,366 | 527,936 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △260,930 | △299,560 | |||||||||
| リース資産(純額) | 248,436 | 228,376 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 978,908 | 1,004,918 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 7,070,661 | 6,703,787 | |||||||||
| ソフトウエア | 536,001 | 433,118 | |||||||||
| その他 | 6,389 | 66,323 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 7,613,053 | 7,203,229 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,606,920 | 2,744,643 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,258,079 | 1,670,968 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 18,553 | 17,068 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 10,878 | 11,127 | |||||||||
| その他 | 190,941 | 274,210 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △60,878 | △109,927 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,024,494 | 4,608,090 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,616,456 | 12,816,238 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 6,396 | 4,138 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 6,396 | 4,138 | |||||||||
| 資産合計 | 17,474,503 | 19,056,079 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 322,478 | 262,022 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,008,636 | 3,700,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 621,512 | 835,512 | |||||||||
| 未払金 | 1,580,736 | 1,594,081 | |||||||||
| リース債務 | 102,745 | 114,775 | |||||||||
| 未払費用 | 155,842 | 102,908 | |||||||||
| 未払法人税等 | 426,525 | 406,002 | |||||||||
| 未払消費税等 | 433,227 | 612,530 | |||||||||
| 前受金 | 1,727,406 | 1,730,364 | |||||||||
| 賞与引当金 | 194,302 | 252,028 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 29,800 | 26,093 | |||||||||
| 株主優待引当金 | - | 24,649 | |||||||||
| その他 | 263,430 | 262,231 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,866,643 | 9,923,200 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,130,676 | 2,173,320 | |||||||||
| リース債務 | 156,887 | 179,053 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 21,131 | 333,802 | |||||||||
| 資産除去債務 | 88,266 | 91,958 | |||||||||
| その他 | 178,381 | 169,449 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,575,343 | 2,947,584 | |||||||||
| 負債合計 | 11,441,986 | 12,870,784 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,380,610 | 1,380,610 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,146,648 | 2,146,648 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,482,106 | 2,818,416 | |||||||||
| 自己株式 | △44 | △873,547 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,009,320 | 5,472,127 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 15,399 | 714,589 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 41 | △3,655 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 7,755 | 2,232 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 23,196 | 713,166 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,032,516 | 6,185,294 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 17,474,503 | 19,056,079 | |||||||||