訂正四半期報告書-第16期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,016,304 | 690,831 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 3,944,691 | 3,485,281 | |||||||||
| 商品 | 95,330 | 91,174 | |||||||||
| 仕掛品 | 341,154 | 530,982 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 35,368 | 30,273 | |||||||||
| 前払費用 | 294,593 | 302,681 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 333,549 | 341,726 | |||||||||
| 短期貸付金 | 6,806 | 11,557 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 61,269 | |||||||||
| その他 | 149,788 | 174,181 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △18,964 | △24,236 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,198,624 | 5,695,723 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 931,009 | 1,020,557 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △518,974 | △528,948 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 412,034 | 491,608 | |||||||||
| 車両運搬具 | 11,933 | 11,933 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,147 | △11,228 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 785 | 704 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 639,078 | 654,021 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △527,676 | △534,955 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 111,402 | 119,066 | |||||||||
| リース資産 | 506,460 | 509,446 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △204,804 | △229,908 | |||||||||
| リース資産(純額) | 301,656 | 279,537 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 825,879 | 890,916 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 7,804,410 | 7,620,973 | |||||||||
| ソフトウエア | 436,886 | 483,734 | |||||||||
| その他 | 124,238 | 104,960 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 8,365,535 | 8,209,669 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,123,054 | 1,618,812 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,187,791 | 1,245,105 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 126,772 | 101,961 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 13,053 | 13,053 | |||||||||
| その他 | 82,881 | 81,871 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △13,053 | △13,053 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,520,499 | 3,047,751 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,711,914 | 12,148,337 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 10,910 | 9,782 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 10,910 | 9,782 | |||||||||
| 資産合計 | 17,921,449 | 17,853,842 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 233,855 | 310,809 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,752,563 | 2,250,132 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 673,512 | 671,912 | |||||||||
| 未払金 | 1,642,889 | 1,607,016 | |||||||||
| リース債務 | 109,070 | 107,842 | |||||||||
| 未払費用 | 166,483 | 110,364 | |||||||||
| 未払法人税等 | 391,111 | 111,213 | |||||||||
| 未払消費税等 | 720,241 | 454,919 | |||||||||
| 前受金 | 1,603,845 | 1,799,073 | |||||||||
| 賞与引当金 | 179,770 | 234,178 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 949 | 16,989 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 18,259 | 4,449 | |||||||||
| その他 | 297,615 | 331,092 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,790,168 | 8,009,993 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,752,188 | 2,585,410 | |||||||||
| リース債務 | 206,539 | 185,281 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 41,518 | 41,518 | |||||||||
| 資産除去債務 | 65,474 | 72,718 | |||||||||
| その他 | 210,965 | 199,377 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,276,685 | 3,084,305 | |||||||||
| 負債合計 | 11,066,853 | 11,094,299 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,380,610 | 1,380,610 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,146,648 | 2,146,648 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,315,803 | 3,218,919 | |||||||||
| 自己株式 | △44 | △44 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,843,017 | 6,746,133 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 6,006 | 5,524 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 5,571 | 7,885 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 11,577 | 13,409 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,854,595 | 6,759,543 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 17,921,449 | 17,853,842 | |||||||||