有価証券報告書-第25期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	80
預金
普通預金	1,666,771
定期預金	2,224,947
計	3,891,719
合計	3,891,799

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アルビオン	20,350
合計	20,350

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	12,100
2021年5月満期	8,250
合計	20,350

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アルビオン	12,100
武田薬品工業株式会社	5,500
英ウィメンズクリニック	1,650
その他	4,818
合計	24,068

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
94,005	261,487	331,423	24,068	93.2	82.4

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
研究用試薬等	138,325
計	138,325
合計	138,325

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エイオンインターナショナル	1,500
宮田化学株式会社	863
その他	2,900
合計	5,263