有価証券報告書-第24期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	100
預金
普通預金	3,433,861
定期預金	1,036,682
計	4,470,543
合計	4,470,643

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アルビオン	28,600
合計	28,600

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	8,250
2020年6月満期	20,350
合計	28,600

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Orient Europharma Co., Ltd.	81,622
株式会社アルビオン	8,250
一丸ファルコス株式会社	2,091
その他	2,041
合計	94,005

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
103,405	545,448	554,849	94,005	85.5	66.2

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
研究用試薬等	76,142
計	76,142
合計	76,142

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エイオンインターナショナル	1,500
その他	514
合計	2,014