パソナグループ（2168）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月16日 16:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
- 【短信】
- 2019年5月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年5月31日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 25,378 | 32,305 |
| 受取手形及び売掛金 | 40,082 | 39,412 |
| たな卸資産 | 1,938 | 2,035 |
| 未収還付法人税等 | 560 | 10 |
| その他 | 6,085 | 6,662 |
| 貸倒引当金 | -58 | -107 |
| 流動資産計 | 73,987 | 80,317 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 11,870 | 12,883 |
| 減価償却累計額 | -5,028 | -5,162 |
| 建物（純額） | 6,842 | 7,721 |
| 土地 | 2,340 | 3,060 |
| リース資産 | 4,151 | 3,044 |
| 減価償却累計額 | -2,173 | -1,415 |
| リース資産（純額） | 1,978 | 1,629 |
| その他 | 8,829 | 9,356 |
| 減価償却累計額 | -4,599 | -5,041 |
| その他（純額） | 4,229 | 4,314 |
| 有形固定資産合計 | 15,391 | 16,725 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 3,900 | 3,029 |
| ソフトウエア | 4,196 | 4,022 |
| リース資産 | 169 | 170 |
| 顧客関係資産 | 1,160 | 896 |
| その他 | 128 | 133 |
| 無形固定資産合計 | 9,555 | 8,252 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,792 | 4,359 |
| 長期貸付金 | 170 | 159 |
| 退職給付に係る資産 | 1,138 | 1,043 |
| 繰延税金資産 | 2,638 | 2,369 |
| 敷金及び保証金 | 4,649 | 4,913 |
| その他 | 1,249 | 1,445 |
| 貸倒引当金 | -95 | -126 |
| 投資その他の資産合計 | 13,543 | 14,163 |
| 固定資産計 | 38,490 | 39,141 |
| 資産の部合計 | 112,477 | 119,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,545 | 6,534 |
| 短期借入金 | 6,219 | 9,391 |
| リース債務 | 781 | 665 |
| 未払金 | 7,533 | 7,424 |
| 未払費用 | 16,583 | 15,090 |
| 未払法人税等 | 2,210 | 2,708 |
| 未払消費税等 | 4,128 | 3,502 |
| 前受収益 | 1,527 | 1,471 |
| 賞与引当金 | 3,811 | 4,143 |
| 役員賞与引当金 | 48 | 41 |
| 資産除去債務 | 42 | 1 |
| その他 | 8,195 | 8,142 |
| 流動負債計 | 57,629 | 59,116 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 344 | 288 |
| 長期借入金 | 14,116 | 12,806 |
| リース債務 | 1,817 | 1,499 |
| 役員株式給付引当金 | 170 | 315 |
| 従業員株式給付引当金 | 141 | 257 |
| 退職給付に係る負債 | 1,949 | 1,996 |
| 繰延税金負債 | 53 | 198 |
| 資産除去債務 | 1,482 | 1,854 |
| その他 | 882 | 872 |
| 固定負債計 | 20,958 | 20,089 |
| 負債の部合計 | 78,587 | 79,206 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 資本剰余金 | 6,967 | 10,263 |
| 利益剰余金 | 13,461 | 14,907 |
| 自己株式 | -2,194 | -2,185 |
| 株主資本合計 | 23,233 | 27,985 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 345 | 447 |
| 為替換算調整勘定 | 9 | 14 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 39 | -91 |
| その他の包括利益累計額合計 | 394 | 370 |
| 非支配株主持分 | 10,261 | 11,898 |
| 純資産の部合計 | 33,889 | 40,253 |
| 負債・純資産合計 | 112,477 | 119,459 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年5月31日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,393 | 7,725 |
| 売掛金 | 591 | 462 |
| 原材料及び貯蔵品 | 12 | 11 |
| 前払費用 | 437 | 484 |
| 未収還付法人税等 | 557 | － |
| 未収消費税等 | 260 | － |
| 短期貸付金 | 881 | 975 |
| 未収入金 | 1,910 | 2,064 |
| その他 | 2,371 | 2,042 |
| 貸倒引当金 | -666 | -921 |
| 流動資産計 | 10,748 | 12,845 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,332 | 3,363 |
| 構築物 | 240 | 236 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 28 | 34 |
| 工具 | 565 | 482 |
| 土地 | 1,283 | 2,003 |
| リース資産 | 1,422 | 1,110 |
| 建設仮勘定 | 301 | 436 |
| 有形固定資産合計 | 7,175 | 7,666 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 268 | 265 |
| その他 | 5 | 10 |
| 無形固定資産合計 | 274 | 275 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 535 | 544 |
| 関係会社株式 | 33,766 | 33,758 |
| 長期貸付金 | 2,766 | 1,895 |
| 前払年金費用 | 31 | 29 |
| 繰延税金資産 | 588 | － |
| 敷金及び保証金 | 1,668 | 1,873 |
| その他 | 297 | 416 |
| 投資その他の資産合計 | 39,654 | 38,518 |
| 固定資産計 | 47,104 | 46,460 |
| 資産の部合計 | 57,853 | 59,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 6,044 | 9,133 |
| 1年内償還予定の社債 | 56 | 56 |
| ＣＭＳ預り金 | 15,321 | 15,293 |
| リース債務 | 501 | 380 |
| 未払金 | 932 | 769 |
| 未払費用 | 88 | 112 |
| 未払法人税等 | 21 | 166 |
| 賞与引当金 | 57 | 82 |
| 資産除去債務 | 18 | － |
| その他 | 140 | 220 |
| 流動負債計 | 23,184 | 26,214 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 344 | 288 |
| 長期借入金 | 13,752 | 12,069 |
| リース債務 | 1,181 | 928 |
| 長期預り保証金 | 131 | 25 |
| 役員株式給付引当金 | 120 | 230 |
| 従業員株式給付引当金 | 8 | 65 |
| 繰延税金負債 | － | 7 |
| 資産除去債務 | 10 | 166 |
| その他 | 3 | 18 |
| 固定負債計 | 15,553 | 13,799 |
| 負債の部合計 | 38,737 | 40,014 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,000 | 5,000 |
| その他資本剰余金 | 9,528 | 9,528 |
| 資本剰余金合計 | 14,528 | 14,528 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,741 | 1,908 |
| 利益剰余金合計 | 1,741 | 1,908 |
| 自己株式 | -2,154 | -2,145 |
| 株主資本合計 | 19,115 | 19,291 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 0 | 0 |
| 純資産の部合計 | 19,115 | 19,292 |
| 負債・純資産合計 | 57,853 | 59,306 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2018年5月31日 | 2019年5月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 1,557 | 1,489 |
| 貯蔵品 | 122 | 101 |
| 仕掛品 | 192 | 378 |
| 製品 | 18 | 14 |
| 原材料 | 46 | 51 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
