営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比して14,927百万円減少し、63,737百万円となりました。なお、「資金」には、受託案件に係る顧客からの一時的な「預り金」に見合う「現金及び預金」は含まれておりません。詳細は「注記事項(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)」に記載のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は6,621百万円(前中間連結会計期間1,845百万円の減少)となりました。

2026/01/14 15:30