有価証券報告書-第18期(2024/06/01-2025/05/31)

(株式会社大林組との工事請負契約)
当社は、2023年1月26日開催の取締役会にて決議の上、同日公表した「淡路島 岩屋エリア ホテル開発プロジェクト」(工事総額130億円から140億円)について、2024年3月27日開催の取締役会にて、当社と株式会社大林組の間で工事請負契約を締結することを決議し、2024年5月29日開催の取締役会にて、工事内容の詳細及び請負代金額を133億円とすることを決議し、2024年5月31日付で契約締結いたしました。さらに、2025年5月29日開催の取締役会にて、工事総額を16億円増額して149億円とすることを決議し、2025年5月30日付で契約締結いたしました。
(財務制限条項が付された重要な借入金契約)
(1) 契約締結日 2022年3月31日
(2) 当期末残高 15,621百万円
(3) 満期日 2032年3月31日
(4) 相手方の属性 金融機関
(5) 担保の有無 無
(6) 財務制限条項の内容
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2021年5月に終了する決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
② 各年度の決算期に係る連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。