有価証券報告書-第11期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -19,733 | 63,582 |
| 減価償却費 | 62,083 | 59,878 |
| のれん償却額 | 12,396 | 20,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -137 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,230 | -34,219 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,167 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -454 | -542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,086 | -477 |
| 固定資産除却損 | 7,135 | 243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 839 | -1,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,887 | 124,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,763 | -33,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,808 | 13,331 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,477 | -3,726 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,205 | 10,779 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,099 | 7,585 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,543 | 1,669 |
| 小計 | 65,161 | 228,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,067 | 492 |
| 法人税等の支払額 | -17,426 | -15,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,802 | 213,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,032 | -10,173 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -122 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,370 | -16,657 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,826 | 4,497 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 22,551 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -81,155 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,302 | -22,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 8,190 | 5,850 |
| 配当金の支払額 | -20,515 | -20,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,325 | -14,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,824 | 175,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 855,175 | 704,351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 704,351 | 880,317 |