キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 10:07
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4016万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億95万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8139万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 81 | -58 | -80 | 23 | -52 | 1,407 | 通期 | -43 | -105 | -96 | -148 | -94 | 1,220 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -253 | -194 | 197 | -447 | -46 | 971 | 通期 | -212 | -110 | 154 | -321 | -86 | 1,053 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 177 | 367 | -96 | 544 | -29 | 1,501 | 通期 | 68 | 335 | -166 | 403 | -59 | 1,290 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 95 | -2 | -89 | 93 | -1 | 1,294 | 通期 | 95 | -4 | -140 | 91 | -20 | 1,241 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -35 | -30 | -61 | -65 | - | 1,115 | 通期 | -153 | -31 | -64 | -185 | -3 | 993 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -63 | -12 | -25 | -75 | -12 | 893 | 通期 | 246 | -18 | 223 | 227 | -21 | 1,443 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 183 | 707 | -23 | 890 | -1 | 1,940 | 通期 | 205 | 706 | -23 | 912 | -2 | 1,962 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -31 | -2 | -23 | -33 | -2 | 1,907 | 通期 | 153 | 127 | -23 | 281 | -3 | 2,220 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 29 | -95 | -40 | -66 | -5 | 2,114 | 通期 | 81 | -101 | -40 | -20 | -11 | 2,161 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -1億4809万
- 2017年3月（連） -117.03%
- -3億2140万
- 2018年3月（連） プラ転
- 4億342万
- 2019年3月（連） -77.46%
- 9091万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億8451万
- 2021年3月（連） プラ転
- 2億2715万
- 2022年3月（個） +301.28%
- 9億1152万
- 2023年3月（個） -69.2%
- 2億8075万
- 2024年3月（個） マイ転
- -1956万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -0.63%
- 2017年3月（連）
- -3.58%
- 2018年3月（連）
- 1.1%
- 2019年3月（連）
- 1.72%
- 2020年3月（連）
- -2.8%
- 2021年3月（連）
- 4.38%
- 2022年3月（個）
- 6.02%
- 2023年3月（個）
- 3.91%
- 2024年3月（個）
- 2.24%