3622 ネットイヤーグループ

3622
2024/09/18
時価
40億円
PER 予
19.97倍
2010年以降
赤字-398.4倍
(2010-2024年)
PBR
1.56倍
2010年以降
0.45-12.51倍
(2010-2024年)
配当 予
1.03%
ROE 予
7.81%
ROA 予
6.76%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月25日 10:07
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4016万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億95万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8139万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q81-58-8023-521,407
通期-43-105-96-148-941,220
2017年
3月期
連結
2Q-253-194197-447-46971
通期-212-110154-321-861,053
2018年
3月期
連結
2Q177367-96544-291,501
通期68335-166403-591,290
2019年
3月期
連結
2Q95-2-8993-11,294
通期95-4-14091-201,241
2020年
3月期
連結
2Q-35-30-61-65-1,115
通期-153-31-64-185-3993
2021年
3月期
連結
2Q-63-12-25-75-12893
通期246-18223227-211,443
2022年
3月期
個別
2Q183707-23890-11,940
通期205706-23912-21,962
2023年
3月期
個別
2Q-31-2-23-33-21,907
通期153127-23281-32,220
2024年
3月期
個別
2Q29-95-40-66-52,114
通期81-101-40-20-112,161

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
-4302万
2017年3月(連) -391.59%
-2億1150万
2018年3月(連) プラ転
6806万
2019年3月(連) +39.15%
9471万
2020年3月(連) マイ転
-1億5320万
2021年3月(連) プラ転
2億4553万
2022年3月(個) -16.31%
2億548万
2023年3月(個) -25.37%
1億5334万
2024年3月(個) -46.92%
8139万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-1億506万
2017年3月(連)投入+4.6%
-1億990万
2018年3月(連)資金回収
3億3535万
2019年3月(連)資金投入
-379万
2020年3月(連)投入+725.14%
-3131万
2021年3月(連)投入-41.31%
-1837万
2022年3月(個)資金回収
7億603万
2023年3月(個)回収-81.96%
1億2740万
2024年3月(個)資金投入
-1億95万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-9582万
2017年3月(連)資金調達
1億5434万
2018年3月(連)返済還元
-1億6619万
2019年3月(連)返済還元
-1億3979万
2020年3月(連)返済還元
-6365万
2021年3月(連)資金調達
2億2270万
2022年3月(個)返済還元
-2279万
2023年3月(個)返済還元
-2281万
2024年3月(個)返済還元
-4016万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
-1億4809万
2017年3月(連) -117.03%
-3億2140万
2018年3月(連) プラ転
4億342万
2019年3月(連) -77.46%
9091万
2020年3月(連) マイ転
-1億8451万
2021年3月(連) プラ転
2億2715万
2022年3月(個) +301.28%
9億1152万
2023年3月(個) -69.2%
2億8075万
2024年3月(個) マイ転
-1956万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-9433万
2017年3月(連)減少-8.62%
-8619万
2018年3月(連)減少-31.01%
-5946万
2019年3月(連)減少-66.37%
-2000万
2020年3月(連)減少-85%
-300万
2021年3月(連)増加+600%
-2100万
2022年3月(個)減少-90.66%
-196万
2023年3月(個)増加+76.86%
-347万
2024年3月(個)増加+215.68%
-1095万

現金等#8

2016年3月(連)
12億1981万
2017年3月(連) -13.7%
10億5274万
2018年3月(連) +22.53%
12億8997万
2019年3月(連) -3.79%
12億4109万
2020年3月(連) -20%
9億9293万
2021年3月(連) +45.31%
14億4278万
2022年3月(個) +36.02%
19億6244万
2023年3月(個) +13.14%
22億2037万
2024年3月(個) -2.69%
21億6064万

営業CFマージン

2016年3月(連)
-0.63%
2017年3月(連)
-3.58%
2018年3月(連)
1.1%
2019年3月(連)
1.72%
2020年3月(連)
-2.8%
2021年3月(連)
4.38%
2022年3月(個)
6.02%
2023年3月(個)
3.91%
2024年3月(個)
2.24%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高