有価証券報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -52,991 | -75,740 |
| 減価償却費 | 25,902 | 15,489 |
| 減損損失 | 73,849 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,993 | -43,129 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -62,000 | 1,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -268 |
| 支払利息 | 538 | 260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259,999 | -206,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,703 | 25,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,950 | 135,448 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,588 | -20,797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,379 | 37,216 |
| その他 | -25,984 | -9,702 |
| 小計 | 149,897 | -143,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 268 |
| 利息の支払額 | -508 | -34 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 3,083 |
| 法人税等の支払額 | -54,893 | -13,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,714 | -153,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,559 | -1,284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,035 | -899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -505 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -695 | -29,596 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,795 | -31,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -116,669 | -36,153 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,721 |
| 配当金の支払額 | -23,124 | -22,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,793 | -63,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,874 | -248,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,241,096 | 992,930 |