ネットイヤーグループ（3622）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -273,305 | -299,182 |
| 減価償却費 | 7,714 | 8,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,480 | 12,258 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 16,129 | -1,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -160 |
| 支払利息 | 158 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 503,918 | 615,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,784 | -18,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,713 | -279,655 |
| その他 | -92,685 | -99,370 |
| 小計 | -34,169 | -61,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 161 |
| 利息の支払額 | -34 | -90 |
| 法人税等の還付額 | 3,083 | 9,684 |
| 法人税等の支払額 | -3,553 | -10,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,552 | -62,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -808 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,192 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,416 | -50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 195 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,029 | -12,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -36,153 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,360 | -2,270 |
| 配当金の支払額 | -22,739 | -22,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,253 | -24,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,835 | -99,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 992,930 | 893,160 |
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