ネットイヤーグループ（3622）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -155,208 | -273,305 |
| 減価償却費 | 14,937 | 7,714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,329 | -41,480 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -62,000 | 16,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -120 |
| 支払利息 | 353 | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 578,516 | 503,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,300 | -13,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,445 | -140,713 |
| その他 | -68,179 | -92,685 |
| 小計 | 127,852 | -34,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 121 |
| 利息の支払額 | -343 | -34 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 3,083 |
| 法人税等の支払額 | -32,353 | -3,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,271 | -34,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -763 | -808 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,035 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -29,416 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,909 | -30,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -66,677 | -36,153 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,360 |
| 配当金の支払額 | -22,806 | -22,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,483 | -61,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,878 | -125,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,241,096 | 1,115,260 |
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