有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -209,746 | 359,871 |
| 減価償却費 | 83,769 | 51,878 |
| のれん償却額 | 16,019 | 5,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,683 | -3,963 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 20,810 | -50,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -502 | -351 |
| 支払利息 | 2,038 | 1,411 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -413,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214,928 | -34,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,451 | 97,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,362 | -13,391 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,706 | 34,026 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,989 | 10,415 |
| その他 | 8,165 | 49,989 |
| 小計 | -199,573 | 93,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 559 | 351 |
| 利息の支払額 | -2,057 | -1,356 |
| 法人税等の還付額 | 45,088 | 4,834 |
| 法人税等の支払額 | -55,522 | -29,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -211,505 | 68,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,028 | -1,282 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,705 | -32,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,492 | -27,132 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 287,099 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -197,072 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 109,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 116,194 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,903 | 335,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,171 | -143,332 |
| 株式の発行による収入 | 42,975 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | － |
| 配当金の支払額 | -22,405 | -22,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,344 | -166,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,064 | 237,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,052,745 | 1,289,971 |