有価証券報告書-第20期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 359,871 | -52,991 |
| 減価償却費 | 51,878 | 25,902 |
| 減損損失 | － | 73,849 |
| のれん償却額 | 5,339 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,963 | 10,993 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -50,207 | -62,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -351 | -196 |
| 支払利息 | 1,411 | 538 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -413,841 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,649 | 259,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97,439 | 40,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,391 | -89,950 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,026 | -16,588 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,415 | -14,379 |
| その他 | 49,989 | -25,984 |
| 小計 | 93,967 | 149,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 196 |
| 利息の支払額 | -1,356 | -508 |
| 法人税等の還付額 | 4,834 | 22 |
| 法人税等の支払額 | -29,730 | -54,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,067 | 94,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,282 | -1,559 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,334 | -1,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,132 | -505 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 287,099 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -695 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 109,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 335,353 | -3,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -143,332 | -116,669 |
| 配当金の支払額 | -22,863 | -23,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,195 | -139,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,225 | -48,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,289,971 | 1,241,096 |