有価証券報告書-第22期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -75,740 | 171,584 |
| 減価償却費 | 15,489 | 12,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,129 | 30,903 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,150 | -1,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -305 |
| 支払利息 | 260 | 182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | － |
| 新株予約権戻入益 | -2,097 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206,396 | 54,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,445 | 7,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,448 | -61,234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,797 | -11,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,216 | 18,775 |
| その他 | -9,702 | 34,367 |
| 小計 | -143,157 | 255,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 305 |
| 利息の支払額 | -34 | -390 |
| 法人税等の還付額 | 3,083 | 9,684 |
| 法人税等の支払額 | -13,360 | -19,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153,200 | 245,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 270 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,284 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -899 | -4,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16,703 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,596 | -150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 195 | 2,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,314 | -18,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,153 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,721 | -4,552 |
| 配当金の支払額 | -22,776 | -22,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,650 | 222,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,166 | 449,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 992,930 | 1,442,789 |