ネットイヤーグループ（3622）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -149,792 | 83,358 |
| 減価償却費 | 3,709 | 3,922 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,024 | 24,468 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 213 |
| 受取利息 | -193 | -2,163 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286,222 | 107,247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,609 | -14,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,274 | -120,519 |
| その他 | -111,286 | -8,507 |
| 小計 | 11,751 | 73,735 |
| 利息の受取額 | 193 | 2,163 |
| 法人税等の支払額 | -1,174 | -7,039 |
| 法人税等の還付額 | 8,351 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,120 | 68,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,201 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 | -704 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,561 | -5,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -41,904 | -41,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,904 | -41,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,344 | 21,710 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,136,301 | 2,210,028 |
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