ネットイヤーグループ（3622）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -36,942 | -149,792 |
| 減価償却費 | 2,871 | 3,709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,213 | -14,024 |
| 受取利息 | -11 | -193 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 90,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 322,841 | 286,222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,574 | -10,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,523 | -82,274 |
| その他 | -130,125 | -111,286 |
| 小計 | 33,471 | 11,751 |
| 利息の受取額 | 11 | 193 |
| 法人税等の支払額 | -4,817 | -1,174 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,664 | 19,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,672 | -360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,672 | -1,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -40,108 | -41,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,108 | -41,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,116 | -24,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,114,256 | 2,136,301 |
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