ネットイヤーグループ（3622）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -315,029 | 218,998 |
| 減価償却費 | 39,870 | 34,264 |
| のれん償却額 | 8,009 | 5,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,652 | -40,942 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -338 | -37,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -443 | -270 |
| 支払利息 | 887 | 855 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -413,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399,935 | 596,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,279 | -65,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,304 | -215,269 |
| その他 | -93,761 | 104,386 |
| 小計 | -266,106 | 187,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 499 | 270 |
| 利息の支払額 | -935 | -818 |
| 法人税等の還付額 | 45,088 | 4,834 |
| 法人税等の支払額 | -31,539 | -14,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -252,993 | 177,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -509 | -624 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,855 | -1,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,126 | -26,830 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 287,099 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -197,072 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 109,000 |
| その他 | 22 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,541 | 366,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,153 | -73,342 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 10,789 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | － |
| 配当金の支払額 | -22,340 | -22,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,241 | -96,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,293 | 447,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 970,517 | 1,500,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
