ネットイヤーグループ（3622）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 214,078 | -315,029 |
| 減価償却費 | 36,567 | 39,870 |
| のれん償却額 | 8,009 | 8,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,662 | -34,652 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -338 |
| 受取利息 | -598 | -443 |
| 支払利息 | 1,534 | 887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290,737 | 399,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,626 | -163,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,382 | -107,304 |
| その他 | -125,761 | -93,761 |
| 小計 | 195,894 | -266,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 598 | 499 |
| 利息の支払額 | -1,483 | -935 |
| 法人税等の還付額 | 10,603 | 45,088 |
| 法人税等の支払額 | -124,136 | -31,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,475 | -252,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -477 | -509 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,878 | -7,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 288 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,003 | -38,126 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52 | -197,072 |
| その他 | -5,983 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,106 | -193,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,356 | -61,153 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 株式の発行による収入 | 513 | 10,789 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 配当金の支払額 | -22,305 | -22,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,147 | 197,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,778 | -249,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,406,953 | 970,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
