ネットイヤーグループ（3622）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,101 | 214,078 |
| 減価償却費 | 32,370 | 36,567 |
| のれん償却額 | 39,241 | 8,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,693 | -43,662 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,361 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -59,298 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -536 | -598 |
| 支払利息 | 2,644 | 1,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,133 | 290,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,304 | -110,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,855 | -74,382 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,910 | -36,653 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 65,057 | -89,108 |
| 小計 | 350,687 | 195,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 535 | 598 |
| 利息の支払額 | -2,588 | -1,483 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,603 |
| 法人税等の支払額 | -115,729 | -124,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,905 | 81,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -350 | -477 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,806 | -10,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 694 | 288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,683 | -41,003 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -921 | -52 |
| その他 | － | -5,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,066 | -58,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,560 | -58,356 |
| 株式の発行による収入 | 6,208 | 513 |
| 配当金の支払額 | -21,932 | -22,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,284 | -80,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,554 | -56,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,149,454 | 1,406,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
